单位净值，全名基金单位净值，是股市术语，专指敞开式基金申购份额及赎回金额计算的基础。其计算公式：基金单位净值 = (基金资产总值 - 基金负债) / 基金总份额。这个概念反映了每份额基金当天的使用价值，是基金净资产除以基金总份额得出的结果。

单位净值是什么意思

每一个营业日，依据基金所投资证券市场收盘价算出基金净资产使用价值，扣除当日各类成本和费用后，得到该基金当天的资产净值，再除以当日所发生的基金单位总数，即为每单位基金净值。

累计净值则是基金单位净值加上基金成立以来每份累计分红派息的金额，它提供了一个参照值，可以直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，更能准确地体现基金的真实业绩水平和盈利能力。

基金单位净值是每个营业日依据基金所投资证券市场收盘价算出基金净资产使用价值，扣除基金当天的各类成本和费用后，得到该基金当天的资产净值；再除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

与投资前对投资项目进行估值并进行投资决策不同，基金市场估值主要是在基金存续期间从整个基金层面上对基金资产与负债开展公允价值确定的过程。基金市场估值偏重于在投资后对投资项目使用价值进行持续评估。

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